1.자동차/조선 투자전략
| 자동차 |
현대차 부진한 실적, 4분기 영업이익 1조 8,756억원
매출원가율 상승, 신흥국 통화 약세
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| 조선 |
유가급락으로 해양플랜트 발주 감소 악재에도 낙폭과대 근간 강한 반등세 |
| 관심종목 |
1.현대차
2.한국타이어월드와이드
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2.건설/운수창고/통신/전기가스 투자전략
| 건설 |
대림산업 대규모 적자발표 여파로 전반적인 하락세, 당분간 관망 |
| 운수창고 |
국제유가 하락에도 불구, 디플레이션 우려로 실적회복 쉽지 않은 평가 |
| 통신 |
배당락이후 주가하락, 최근 안정적 실적 개선기대로 주가 회복국면 |
| 전기가스 |
한국전력 중심으로 실적회복 가시성 부각되며 주가회복 |
| 관심종목 |
1.GS건설 |
3.반도체/핸드셋/의료정밀 투자전략
| 반도체 |
국내 반도체 호황국면 지속이나 지수대비 고점에 대한 부담이 상존하여 가격 매력 점차 희석 가능
판단
특히 반도체 전공정 -> 후공정 -> 소재 에 대한 사이클 변환에 근거한 투자매력은 소재업체
관심권역 전환 필요
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| 핸드셋 |
삼성전자 실적 발표를 기준으로 스마트폰 부품섹터에 대한 단기모멘텀 형성되었으나
점차, 4분기 실적 이후 1분기 갤럭시 물량에 대한 연속성 우려감도 같이 존재하는
상황으로 변화되어 스마트폰 부품은 점차 비중 축소 권장
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| 의료정밀 |
최근 코스닥 고점 부근에 위치함에 따라 헬스케어 업체들의 밸류에이션 부담도
점차 가중 될 것
따라서 구조적 성장 (증설) 이 예정되어있는 종목 들 혹은 개별 모멘텀 있는
섹터 공략 필요
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| 관심종목 |
1.마이크로컨텍솔
-반도체 테스트용 번인소켓 납품, 전방업체 삼성전자의 애플 AP 물량 확보 기대로
소켓물량 급증 가능성
-경쟁사, 리노공업, ISC 대비 PER 저평가 매력 존재
-테스트용 소켓은 미세화공정으로 인한 물량 증가 및 전방업체 증설로 인한
물량증가효과 같이 발생 가능
2.디에이치피코리아
-30%대 영업이익률을 유지하고 있는 동사는 인공눈물 생산업체로 15년 3분기
본격 증설물량 반영 예상되어 외형성장 가능
-타 의료기기대비 수출비중이 낮아 PER이 낮게 형성되고 있지만 OPM이 20% 후반에
육박함을 감안하고 증설을 앞두고
-CAPA 100% 가동 되고 있음을 감안하면 여전히 저평가 국면으로 판단
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4.철강/비철금속/기계업종 투자전략
| 철강 |
저유가시대, 미국향 에너지용강관수출 감소, 전기요금인하는 비용절감효과
중국 공급과잉으로 철강 가격 급락, 안정적인 기업들이 그나마 유망
최근 유럽의 양적완화 불구, 산업재 섹터 가장 부진한 주가 흐름 지속
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| 비철금속 |
투자의견 중립으로 커버리지 제시
중국 경제성장률 둔화, 미국 금리인상 전망에 따른 달러강세,
낮은수준의 기대인플레이션을 근거로할때 비첨금속 가격 상승 제한,
타이트한 수급으로 인해 가격상승이 예상되는 아연등에 주목
고려아연 top-pick 제시
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| 기계업종 |
전반적인 기계업종 부진, 4분기 실적호전주를 중심으로 선별적인 관심 필요
현대엘리베이터, ls산전, 한국항공우주,신흥기계등
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| 관심종목 |
1.신흥기계
-자동화 설비 수혜주
2.고려아연
-비철금속내 최선호주, 성장성의 폭은 제한적
-목표가 50만원
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